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光大核心 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 基金简称 | 光大核心 |
基金代码 | 360001 | 基金类型 | 股票型基金 |
成立日期 | 2004-08-27 | 资产规模 | 12.20亿元 |
份额规模 | 12.35亿元 | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵大年 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×同业存款利息率+90.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。 |
投资策略 | 本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略。 本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,股票资产的基准比例为基金资产净值的90%,浮动范围为85-95%。现金的基准比例为基金资产净值的10%,浮动范围为5-15%。 本基金建仓时间为6个月,基金在合同生效后6个月内达到上述比例限制。 针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求,资产配置可不受上述比例限制,但基金管理人将在合理期限内调整投资组合,使基金资产配置比例恢复至正常市场情况下的水平,上述合理期限指10个交易日,法律法规另有规定时,从其规定。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。 |
收益分配 | 在符合基金分红条件的前提下,每年至少一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。本基金通过光大保德信特有的风险管理及绩效评估体系EPPIC(Everbright Pramerica Portfolio Insight Computation)对投资风险进行全程嵌入式风险管理,通过风险预算管理及实时监控对投资风险进行事前监测,事中监控,事后监察,将风险水平控制在既定目标之内,并使风险尽量集中分布在置信度高的区域。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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