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上投摩根大盘蓝筹 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 基金简称 | 上投摩根大盘蓝筹 |
基金代码 | 376510 | 基金类型 | 股票型基金 |
成立日期 | 2010-12-20 | 资产规模 | 2.18亿元 |
份额规模 | 0.88亿元 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱晓龙 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×上海证券交易所国债指数+85.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 通过投资大盘蓝筹股票,力争最大程度的分享中国经济持续发展带来的中长期收益。在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:股票类资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票类资产的80%,债券类资产投资比例为基金资产的0-20%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,“自下而上”的精选个股,重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹上市公司。同时结合宏观经济运行状况和金融市场运行分析趋势的市场研判,对相关资产类别的预期收益进行监控,动态调整股票、债券等大类资产配置。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的40%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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