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中海稳健收益 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中海稳健收益 |
基金代码 | 395001 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2008-04-10 | 资产规模 | 0.51亿元 |
份额规模 | 0.42亿元 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 王萍莉 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-总指数 |
投资目标 | 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股、可转债、可分离转债首发的投资方式来获取收益,提高基金收益水平。 本基金投资组合的资产配置:债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)不低于基金资产的80%,股票、权证类资产不超过基金资产的20%,权证资产占基金资产净值的0-3%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金80%以上的基金资产投资于债券类金融工具。 |
投资策略 | 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 债券类别配置:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 做市策略:基于各个投资品种具体情况,自下而上的交易策略。 短期资金运用:在短期资金运用上,如果逆回购利率较高,选择逆回购融出资金。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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