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中海蓝筹配置 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中海蓝筹配置 |
基金代码 | 398031 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2008-12-03 | 资产规模 | 0.47亿元 |
份额规模 | 0.61亿元 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 邱红丽 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 40.0%×中债-国债总指数+60.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动,调整股票、固定收益资产的投资比例,优先投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种,适当配置部分具备核心优势和高成长性的中小企业,兼顾资本利得和当期利息收益,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置:股票资产占基金资产的30%-80%,债券资产占基金资产的20%-70%,权证资产占基金资产净值的0%-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍生品),基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM, A Share Stocks Valuation Model)动态调整一级资产的权重配置,确定股票和固定收益品种仓位。投资决策委员会作为公司投资的最高决策机构和监督执行机构,决定本基金的一级资产配置。 本基金在证监会允许的范围内适度投资权证,权证投资策略主要从价值投资的角度出发,将权证作为套利和锁定风险的工具。 分为主动调整和被动调整。主动调整包括组合管理本身所进行的调整,以及根据风险控制与绩效评估报告的要求所进行的调整。 |
收益分配 | 每年最多分配10次,每年基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。 |
风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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