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富兰克林国海弹性市值混合

(450002)

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每日基金简讯:2023年5月29日 单位净值1.0850,日涨跌 -0.17%,今年以来收益-3.37%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6548.00% (战胜 85.00% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 6548.00%1
抗风险性 6548.00%4
经理管理能力 6548.00%3
公司投研实力 6548.00%2
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-05-261.08504.0752-0.17%
2023-05-251.08684.0770-0.57%
2023-05-241.09304.0832-1.60%
2023-05-231.11084.1010-1.10%
2023-05-221.12324.11340.50%
2023-05-191.11764.1078-0.13%
2023-05-181.11914.1093-0.07%
2023-05-171.11994.1101-0.87%
2023-05-161.12974.1199-0.39%
2023-05-151.13414.12431.62%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-2.92%-2.37%
近一月-2.69%-2.82%
近三月-7.30%-5.17%
近六月0.64%1.99%
近一年3.24%-3.56%
近三年23.62%-0.56%
今年以来-3.37%-0.53%
成立以来948.68%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-03-31
行业名称 占净值比
金融业33.77%
制造业31.14%
采矿业10.83%
房地产业6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业2.85%
科学研究和技术服务业1.76%
综合0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%
批发和零售业0.01%
建筑业0.00%
合计值87.37%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-03-31
股票名称净占比例
邮储银行6.96%
百润股份6.13%
招商银行5.89%
宁波银行5.27%
潞安环能4.17%
兴业银行3.60%
潍柴动力3.39%
常熟银行3.32%
万华化学3.30%
长沙银行3.25%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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赵晓
赵晓 投资年限: 257.0年
任期回报 任期最大回撤
176.72% -30.81%
现任管理基金数: 12只
现任管理基金资产规模: 174.46亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

国海富兰克林基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-11-15
    最新季度规模: 3071523992.61
  • 旗下基金数: 73只
    旗下经理数: 16人
  • 经理平均任职时间:9.56年
    经理最高任职时间:19.67年
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基金概况

基金全称 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 基金简称 富兰克林国海弹性市值混合
基金代码 450002 基金类型 混合型基金
成立日期 2006-06-14 资产规模 30.72亿元
份额规模 28.31亿 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 赵晓东
交易状态 开放式
业绩比较基准 5.0%×同业存款利息率+70.0%×MSCI中国A股指数+25.0%×国债总指数-全价指数
投资目标 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。
投资范围 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。 本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司,辅助投资于资产价值低估的上市公司,而资产价值低估的机会可在全流通的市场条件下通过企业重组和收购兼并来实现。具有成长性和资产价值低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。
投资策略 本基金投资组合管理流程主要包括“自下至上”的选股计划和“自上至下”的选债计划两个方面。 同时,在股票组合的构建中,充分、及时地利用好证券市场出现的各种投资机会,按照市值属性进行配置,在正常的市场环境下,本基金投资于大市值上市公司的比例占本基金股票资产的20%-100%(与下同),中市值上市公司的比例为0%-70%,小市值的比例为0%-40%。 划分市值时,基金管理人每季度将中国A股市场中的所有上市公司,按其总市值由大至小排列,并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比,将所对应的累计总市值百分比处在[0%,40%]的公司定义为大市值公司,在[40%,70%]的公司定义为中市值公司,在[70%,100%]的公司定义为小市值公司。若因新股发行等因素导致A股市场市值规模分布发生较大变动,并因而导致本基金股票组合在大、中、小市值公司的投资超出上述配置比例时,本基金将根据市场情况,本着基金持有人利益最大化原则,适时予以调整,调整期限最长不超过一年。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的75%;
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元1.00%
前端100.00万元<=X<500.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
1095.00天<=X0.00%
730.00天<=X<1095.00天0.10%
365.00天<=X<730.00天0.30%
7.00天<=X<365.00天0.60%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-05-23
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-05-17
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告公司公告2023-04-22
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2023年第一季度报告第一季度报告2023-04-22
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-04-13
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加南京证券股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告公司公告2023-04-12
国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知公司公告2023-04-04
国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知公司公告2023-04-03
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2022年年度报告年度报告2023-03-31
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告公司公告2023-03-31
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告公司公告2023-03-31
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-03-28
国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知公司公告2023-03-28
国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知公司公告2023-03-17
国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知公司公告2023-03-17

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