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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.0850 | 4.0752 | -0.17% |
| 2023-05-25 | 1.0868 | 4.0770 | -0.57% |
| 2023-05-24 | 1.0930 | 4.0832 | -1.60% |
| 2023-05-23 | 1.1108 | 4.1010 | -1.10% |
| 2023-05-22 | 1.1232 | 4.1134 | 0.50% |
| 2023-05-19 | 1.1176 | 4.1078 | -0.13% |
| 2023-05-18 | 1.1191 | 4.1093 | -0.07% |
| 2023-05-17 | 1.1199 | 4.1101 | -0.87% |
| 2023-05-16 | 1.1297 | 4.1199 | -0.39% |
| 2023-05-15 | 1.1341 | 4.1243 | 1.62% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.92% | -2.37% |
| 近一月 | -2.69% | -2.82% |
| 近三月 | -7.30% | -5.17% |
| 近六月 | 0.64% | 1.99% |
| 近一年 | 3.24% | -3.56% |
| 近三年 | 23.62% | -0.56% |
| 今年以来 | -3.37% | -0.53% |
| 成立以来 | 948.68% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 金融业 | 33.77% |
| 制造业 | 31.14% |
| 采矿业 | 10.83% |
| 房地产业 | 6.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.76% |
| 综合 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 合计值 | 87.37% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 邮储银行 | 6.96% |
| 百润股份 | 6.13% |
| 招商银行 | 5.89% |
| 宁波银行 | 5.27% |
| 潞安环能 | 4.17% |
| 兴业银行 | 3.60% |
| 潍柴动力 | 3.39% |
| 常熟银行 | 3.32% |
| 万华化学 | 3.30% |
| 长沙银行 | 3.25% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富兰克林国海弹性市值混合 |
| 基金代码 | 450002 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2006-06-14 | 资产规模 | 30.72亿元 |
| 份额规模 | 28.31亿 | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵晓东 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×同业存款利息率+70.0％×MSCI中国A股指数+25.0％×国债总指数-全价指数 |
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票，辅助投资于资产价值低估的上市公司股票，以达到基金财产长期增值的目的。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司，辅助投资于资产价值低估的上市公司，而资产价值低估的机会可在全流通的市场条件下通过企业重组和收购兼并来实现。具有成长性和资产价值低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 |
| 投资策略 | 本基金投资组合管理流程主要包括“自下至上”的选股计划和“自上至下”的选债计划两个方面。 同时，在股票组合的构建中，充分、及时地利用好证券市场出现的各种投资机会，按照市值属性进行配置，在正常的市场环境下，本基金投资于大市值上市公司的比例占本基金股票资产的20%-100%（与下同），中市值上市公司的比例为0%-70%，小市值的比例为0%-40%。 划分市值时，基金管理人每季度将中国A股市场中的所有上市公司，按其总市值由大至小排列，并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比，将所对应的累计总市值百分比处在[0%,40%]的公司定义为大市值公司，在[40%,70%]的公司定义为中市值公司，在[70%,100%]的公司定义为小市值公司。若因新股发行等因素导致A股市场市值规模分布发生较大变动，并因而导致本基金股票组合在大、中、小市值公司的投资超出上述配置比例时，本基金将根据市场情况，本着基金持有人利益最大化原则，适时予以调整，调整期限最长不超过一年。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为4次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的75%； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 1095.00天<=X | 0.00% |
| 730.00天<=X<1095.00天 | 0.10% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.60% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知 | 公司公告 | 2023-05-23 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知 | 公司公告 | 2023-04-13 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加南京证券股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知 | 公司公告 | 2023-04-04 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知 | 公司公告 | 2023-03-28 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知 | 公司公告 | 2023-03-28 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 标题 | 日期 |
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