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工银瑞信红利 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞信红利 |
基金代码 | 481006 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2007-07-18 | 资产规模 | 3.58亿元 |
份额规模 | 5.04亿元 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 林念 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中证红利指数 |
投资目标 | 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的投资业绩。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期间,股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-100%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例不超过3%;开放期间,股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
投资策略 | 本基金专注基本面研究,遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。 本基金投资于红利型股票的比例不低于本基金持有的股票资产的80%。 |
收益分配 | 每年收益分配次数不少于1次,全年收益分配比例不得低于年度基金已实现收益的90%。收益分配每年至多6次。 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中的红利主题型基金,其风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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