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工银瑞信消费服务 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞信消费服务 |
基金代码 | 481013 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2011-04-21 | 资产规模 | 2.91亿元 |
份额规模 | 1.13亿元 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 王筱苓 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 通过投资消费服务类行业股票,追求基金资产长期稳定增值,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、央票、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会相关规定。其中,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%。其中,基金持有的消费服务行业股票占基金股票资产的比例不低于80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,依据定量和定性相结合的方法,考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的股票,构造投资组合。 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配至多四次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。本基金主要投资于消费服务行业股票,在混合型基金中属于较高风险水平的投资产品。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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