近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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华安安顺封闭 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安顺证券投资基金 | 基金简称 | 华安安顺封闭 |
基金代码 | 500009 | 基金类型 | |
成立日期 | 1999-06-15 | 资产规模 | 31.73亿元 |
份额规模 | 30.00亿元 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益 |
投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具 |
投资策略 | 基金为平衡型基金,兼顾资本利得、红利及利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%,其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%,股票资产的比例控制在40-80%,现金等货币性资产比例根据市场和运作情况调整 |
收益分配 | 基金收益分配采用现金方式或法律法规允许的其他方式;当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;当年亏损,则不进行收益分配;基金收益每年至少分配一次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%,其具体分配数额及比例由基金管理人拟定。 |
风险收益特征 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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