近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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华安安瑞封闭 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安瑞证券投资基金 | 基金简称 | 华安安瑞封闭 |
基金代码 | 500013 | 基金类型 | |
成立日期 | 2000-07-18 | 资产规模 | 10.60亿元 |
份额规模 | 5.00亿元 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 投资于小型上市公司,即公司市值低于市场平均市值的上市公司。投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值 |
投资范围 | 只投资于具有良好流通性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
投资策略 | 为小市值基金,本基金的主要投资方向是小型上市公司,指投资时上市公司的总市值或流通市值低于市场平均水平。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%,其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%,股票资产的比例控制在40-80%,现金比例根据市场和运作情调整 |
收益分配 | 基金收益分配采用现金方式或法律法规允许的其他方式;当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;当年亏损,则不进行收益分配;基金收益每年至少分配一次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%,其具体分配数额及比例由基金管理人拟定。 |
风险收益特征 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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