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富国汉兴封闭 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 汉兴证券投资基金 | 基金简称 | 富国汉兴封闭 |
基金代码 | 500015 | 基金类型 | |
成立日期 | 1999-12-30 | 资产规模 | 31.89亿元 |
份额规模 | 30.00亿元 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 基金为平衡型证券投资基金,兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时,兼顾成长型上市公司的投资,充分注重投资组合的流动性,从而为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全,谋求基金资产的长期稳定收益 |
投资范围 | 只投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
投资策略 | 坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡 |
收益分配 | 基金收益分配采用现金方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次;基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90% |
风险收益特征 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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