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国泰融信 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰融信 |
基金代码 | 501027 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2017-03-02 | 资产规模 | 0.92亿元 |
份额规模 | 0.79亿元 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 戴计辉 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 20.0%×中证综合债券指数+80.0%×国证定向增发指数 |
投资目标 | 在基金合同生效后18个月内(含第18个月),通过对定向增发项目的深入研究,在严格控制风险的基础上,充分挖掘潜在的投资机会,力争为基金份额持有人获得长期稳定的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为:基金合同生效后18个月内(含第18个月),股票资产占基金资产的比例为0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金在基金合同生效后18个月内(含第18个月),通过对宏观经济,行业轮动效应与定向增发项目优势的深入研究,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定向增发为核心的投资策略。 本基金转为上市开放式基金(LOF)后,在有效控制风险的前提下,深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,在基金合同生效后18个月内(含第18个月),本基金每年收益分配次数不得少于1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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