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汇添富睿丰(LOF)A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 汇添富睿丰混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 汇添富睿丰(LOF)A |
基金代码 | 501039 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2017-09-29 | 资产规模 | 0.08亿元 |
份额规模 | 0.07亿元 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 何彪 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 20.0%×沪深300指数+80.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类资产,并通过投资股票等权益类资产增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%。封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,灵活运用债券投资策略、股票精选策略等。 封闭期内,本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、定向增发策略、定增破发策略、股票精选策略等;转为上市开放式基金后,本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、股票精选策略等。 |
收益分配 | 本基金在封闭期内的收益分配方式为现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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