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大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 |
基金代码 | 501079J | 基金类型 | |
成立日期 | 2019-07-18 | 资产规模 | 19.29亿元 |
份额规模 | 8.33亿元 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40% |
投资目标 | 本基金将灵活运用多种投资策略,通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场品种)、债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA(含)以上的债券(除短期融资券)、非金融企业债务融资工具及信用等级在A-1的短期融资券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-100%,其中投资于科创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%,封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
投资策略 | 在封闭运作期内,本基金主要包括资产配置策略、战略配售策略、固定收益投资策略及其他策略等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金封闭运作期内可以投资战略配售股票,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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