展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 中金科创主题3年封闭运作 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中金科创主题3年封闭运作 |
| 基金代码 | 501080 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 资产规模 | 5.09亿元 | |
| 份额规模 | 3.83亿元 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 许忠海 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 35.0％×中债-综合指数-全价指数+65.0％×中国战略新兴产业成份指数 |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在封闭运作期内，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-100%，投资科创主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资方式包括新股及战略配售等。封闭运作期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金所指的科创主题股票包括科创板上市的科创主题公司的股票以及在境内上市的科创主题公司的股票。 1）当中证500指数的估值市盈率（TTM）位于近10年日频数据由高到低排序前20%分位数时，本基金股票资产占基金资产的比例为0-35%； 2）当中证500指数的估值市盈率（TTM）位于近10年日频数据由高到低排序后20%分位数时，本基金股股票资产占基金资产的比例为70%-100%； 3）当中证500指数的估值市盈率（TTM）不满足上述两种情形时，本基金股票资产占基金资产的比例为30%-75%。 结合对未来市场利率预期运用久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 本基金以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资交易。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式为分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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