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中金科创主题灵活配置混合(LOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
基金代码 | 501080NJ | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-07-11 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债-综合全价(总值)指数收益率*35% |
投资目标 | 在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
投资范围 | 本基金封闭运作期届满转型后,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于科创主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 本基金所指的科创主题股票包括科创板上市的科创主题公司的股票以及在境内上市的科创主题公司的股票。 本基金封闭运作期届满转型后股票投资比例为0-95%, 1)当中证500指数的估值市盈率(TTM)位于近10年日频数据由高到低排序前20%分位数时,本基金股票资产占基金资产的比例为0-35%; 2)当中证500指数的估值市盈率(TTM)位于近10年日频数据由高到低排序后20%分位数时,本基金股股票资产占基金资产的比例为70%-95%; 3)当中证500指数的估值市盈率(TTM)不满足上述两种情形时,本基金股票资产占基金资产的比例为30%-75%。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式为分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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