近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
基金代码 | 501083NJ | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-07-06 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债综合财富指数收益率×50% |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含科创板、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含国债、地方政府债券、金融债、企业(公司)债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款(包含定期存款、协议存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,股票资产占基金资产的0%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%,股票投资需符合科技创新产业及子行业的定位要求,且投资于科技创新主题的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金、金融衍生品的投资比例;根据国家政治经济政策精神,确定可投资的行业范围。 中国战略新兴产业成份指数市销率处于历史的前50分位(不含),0%≤S<50%。中国战略新兴产业成份指数市销率处于历史的后50分位(含),50%≤S≤95%。注:(a)历史的前50分位指将中国战略新兴产业成份指数历史市销率从大到小进行排序,排位在该数列的前50%;(b)历史的后50分位将中国战略新兴产业成份指数历史市销率从大到小进行排序,排位在该数列的后50%。 本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。 在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货投资。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;本基金场内收益分配方式遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |