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财通科创主题灵活配置混合(LOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
基金代码 | 501085NJ | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-07-11 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 财通基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% |
投资目标 | 本基金将充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 转为上市开放式基金(LOF)后,股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%-95%,其中,投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法,采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。 本基金主要投资于科创主题企业,科创主题企业是指符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。 本基金将利用多因素选股法,综合考察股票所属行业发展空间、企业成长能力与增长质量、企业管理团队与激励机制、企业创新能力和竞争壁垒、企业估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。 对于科创板股票,本基金除按照上述原则精选个股外,还将多维度分析公司科技创新能力,具体包括研发投入绝对额及营收占比、研发人员数量、单人产出、研发团队组织模式和激励方式等,重点考察公司能否通过持续不断的研发投入,实现高质量可持续增长。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金封闭运作期内可以参与科创板发行人战略配售股票投资,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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