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嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A |
基金代码 | 501091 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 13.00亿元 | |
份额规模 | 12.50亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 洪流 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+10.0%×香港恒生指数+30.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭运作期内,股票资产占基金资产的比例为50%-100%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%;在封闭运作期届满并转为上市开放式基金(LOF)后本基金投资范围不变,股票资产占基金资产的比例为50%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。在封闭运作期届满并转为上市开放式基金(LOF)后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪货币政策、财政政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。 本基金将依据对宏观经济状况研判、行业长期发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比较的研究,跟踪产业政策变化与行业格局变化等事件,结合投资增长率等辅助判断指标,挖掘景气度进入上升周期的行业。 债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货等衍生工具,综合考虑各月份股指期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,以降低组合的波动率,控制组合的下行风险。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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