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国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合 |
基金代码 | 501096 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 4.55亿元 | |
份额规模 | 5.75亿元 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 潘明 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 40.0%×中债-综合指数+50.0%×中国战略新兴产业成份指数+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭运作期内,本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-100%,投资于科技创新主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;封闭运作期届满后,本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%,投资于科技创新主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;封闭运作期届满后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;封闭运作期内,本基金不受前述5%的限制,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金投资策略的核心在于重点关注并跟踪具备较强盈利能力和可持续成长能力的科技创新主题上市公司,挖掘其中具备核心竞争优势的个股,通过积极的股票选择,采取以合理价格买入的投资方式,通过上市公司价值的回归或兑现,实现基金资产的长期稳定增值。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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