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国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合 |
基金代码 | 501097 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 3.92亿元 | |
份额规模 | 3.26亿元 | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴坚 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 60.0%×中证全债指数+40.0%×中国战略新兴产业成份指数 |
投资目标 | 本基金通过深入产业研究与上市公司研究,寻找科技创新领域领军企业,分享创新企业成长红利,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-100%,其中股票资产主要投资于符合科技创新主题所界定的行业;投资于科技创新主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 |
投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。当中证500指数市盈率大于15倍(含),本基金股票资产占基金资产的比例为0-45%(含);当中证500指数市盈率大于12倍小于15倍,本基金股票资产占基金资产的比例为45%-65%;当中证500指数市盈率小于12倍(含),本基金股票资产占基金资产的比例为65%(含)-100%。 本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,符合国家战略,拥有关键核心技术,科技创新能力突出,主要依靠核心技术开展生产经营,具有稳定的商业模式,市场认可度高,社会形象良好,具有较强成长性的企业。 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选优质上市公司。 本基金根据科技创新企业的范畴选出备选股票池,并在此基础上通过定性和定量相结合的方法进行个股的选择。 本基金将积极关注并深入分析和论证战略配售股票的投资机会,通过深入产业研究与上市公司研究,寻找科技领域领军企业,结合未来市场走势判断,精选战略配售股票。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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