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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合 |
基金代码 | 501200 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.45亿元 | |
份额规模 | 3.27亿元 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 孙伟 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 30.0%×中债-综合指数+60.0%×中国战略新兴产业成份指数+10.0%×恒生互联网科技业指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券、信用衍生品、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为:封闭期内,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),投资于本基金界定的科技创新的相关证券不低于非现金基金资产的80%,投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。在封闭期,本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,股票投资部分可以以战略配售方式进行投资。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金主要采用大类资产配置策略、港股通标的股票投资策略、战略配售股票投资策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略等投资策略。封闭运作期后,本基金不再采用战略配售股票投资策略。 本基金将基于宏观环境等因素,重点考虑以中国战略新兴产业成份指数为样本的权益市场平均估值水平(PE)等因素,在不同阶段对基金产品的股票仓位进行分段控制,并在此基础上进行权益资产的投资操作。 具体仓位控制如下:当中国战略新兴产业成份指数的市盈率(PE)处于历史后20%分位,本基金的股票资产占基金资产的比例为60-100%; 当中国战略新兴产业成份指数的市盈率(PE)处于历史前20%分位,本基金的股票资产占基金资产的比例为0-50%; 除上述两种情况外,本基金的股票资产占基金资产的比例为30-80%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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