近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达创新未来18个月封闭运作混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达创新未来18个月封闭运作混合 |
基金代码 | 501203 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-01-09 | 资产规模 | 52.13亿元 |
份额规模 | 48.92亿元 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈皓 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 20.0%×中债-总指数+65.0%×中证800指数+15.0%×中证港股通综合指数(人民币) |
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票(包括科创板、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规规定参与融资业务。封闭运作期内,本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 封闭运作期内,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),转为开放式运作后本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),本基金投资于创新未来主题相关证券的比例占非现金基金资产的比例不低于80%,封闭运作期到期前两个月和后两个月不受前述比例限制;封闭运作期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。转为开放式运作后,每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金界定的与创新未来主题相关的企业是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业,重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药、新兴消费等产业。 本基金将通过对行业发展趋势和行业景气度、行业竞争格局及其变化等方面的分析,进行本基金的行业配置。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |