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兴证全球积极配置三年封闭运作混合(FOF-LOF)A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)A类 | 基金简称 | 兴证全球积极配置三年封闭运作混合(FOF-LOF)A |
基金代码 | 501215 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 35.21亿元 | |
份额规模 | 39.13亿元 | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 林国怀 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 15.0%×中债-综合指数(全价)+85.0%×中证偏股型基金指数 |
投资目标 | 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为85%,投资比例范围为基金资产的60%-95%;本基金封闭期届满转换为开放式基金的前后各3个月内,不受前述投资组合比例的限制。 前述的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金封闭期届满转换为开放式基金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 通过对各类资产的长期收益率、波动率、相关性的计算与分析,结合对宏观经济及市场策略的研究,判断宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势,从而形成对各类资产的未来收益能力和潜在风险水平的判断与比较,基于大类资产的比较结果进行配置,并在一定的范围内动态调整各类资产在组合中的比例。 本基金是基金中基金,投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。 本基金原则上以权益类资产为主要投资方向,本基金的权益类资产投资比例中枢为85%。 本基金在确定大类资产配置基础上,对于子基金的选择,分为主动管理影响较小的基金和主动管理影响较大的基金两种类型。 本基金通过结合证券市场趋势,并以基本面研究为基础,精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机会。 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。 |
收益分配 | 封闭期间,基金收益分配采用现金分红方式;本基金封闭期届满转换为开放式基金后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在上海证券账户的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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