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民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF) | 基金简称 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) |
基金代码 | 501221 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 苏辛 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
投资目标 | 本基金在合理控制风险的前提下,通过优选基金投资组合,力求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的交易型开放式指数证券投资基金、黄金、商品期货等交易型开放式证券投资基金(以下合称“ETF”)、境内上市的定期开放式基金和封闭式基金、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金仅通过证券交易所交易上市交易的证券投资基金,不进行申购、赎回。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票型ETF的比例不低于基金资产的80%,封闭期结束前一个月至转为上市开放式基金(LOF)后一个月的期间内,基金投资不受前述比例限制。本基金港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。 在封闭期届满并转为上市开放式基金(LOF)后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,即根据民生加银资产配置模型决定各类资产的投资比例;其次是风格和行业配置,即根据风格、行业轮动的规律和经济发展的内在逻辑,在经济周期的不同阶段,配置不同的风格资产和行业;最后是ETF投资策略、股票投资策略和债券投资策略等。其中,风格和行业配置策略、ETF投资策略是本基金的核心策略。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金中基金(FOF),在通常情况下预期风险和预期收益高于混合型基金中基金(FOF)、混合型基金、债券型基金中基金(FOF)、债券型基金、货币型基金中基金(FOF)和货币市场基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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