展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海中证高铁产业稳健收益 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 | 基金简称 | 中海中证高铁产业稳健收益 |
| 基金代码 | 502031 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 2015-07-31 | 资产规模 | 0.05亿元 |
| 份额规模 | 0.05亿元 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金经理 |
| 交易状态 | 创新型封闭式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证高铁产业指数 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证高铁产业指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证高铁产业指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、衍生工具（权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 待证券投资基金参与融资融券业务的相关规定颁布后，基金管理人在履行适当程序后，可以根据相关法律法规的规定，在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证高铁产业指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证高铁产业指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等），或因基金申购和赎回等对本基金跟踪标的指数效果可能带来影响时，基金管理人将适当调整基金投资组合，力求降低基金的跟踪误差，尽可能贴近标的指数的表现。 |
| 收益分配 | 在存续期内，本基金（包括中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额）不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，中海中证高铁A份额具有低风险、收益相对稳定的特征，中海中证高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
