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广发科创板两年定期开放混合

(506007)

展恒点评
每日基金简讯:2022年8月11日 单位净值0.9540,日涨跌 9.19%,今年以来收益-4.56%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5354.00% (战胜 53.37% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 5354.00%1
抗风险性 5354.00%4
经理管理能力 5354.00%3
公司投研实力 5354.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-08-050.95400.95409.19%
2022-07-290.87370.8737-0.81%
2022-07-220.88080.88081.19%
2022-07-150.87040.8704-2.44%
2022-07-080.89220.89220.00%
2022-07-010.89220.8922-1.60%
2022-06-300.90670.9067-0.14%
2022-06-240.90800.90800.81%
2022-06-170.90070.90071.10%
2022-06-100.89090.89090.81%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周9.19%--
近一月6.93%-7.20%
近三月24.59%4.84%
近六月-1.06%-1.12%
近一年---1.12%
近三年----
今年以来-4.56%-1.12%
成立以来-4.60%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业44.29%
信息传输、软件和信息技术服务业12.46%
科学研究和技术服务业9.90%
卫生和社会工作5.22%
水利、环境和公共设施管理业0.01%
租赁和商务服务业0.00%
合计值71.88%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
三友医疗5.26%
通策医疗5.22%
芯 朋 微5.13%
南微医学5.01%
鼎阳科技4.96%
华峰测控4.89%
中芯国际4.81%
阿 拉 丁4.33%
石头科技4.10%
诺禾致源4.07%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 21.7年
任期回报 任期最大回撤
-4.60% -35.20%
现任管理基金数: 15只
现任管理基金资产规模: 174.36亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

广发基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-08-05
    最新季度规模: 564893992.17
  • 旗下基金数: 547只
    旗下经理数: 81人
  • 经理平均任职时间:7.52年
    经理最高任职时间:18.70年
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基金概况

基金全称 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 广发科创板两年定期开放混合
基金代码 506007 基金类型 --
成立日期 2021-11-24 资产规模 5.65亿元
份额规模 5.92亿 基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 费逸
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 20.0%×中债-综合指数+80.0%×上证科创板50成份指数
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板及其他在境内发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 在封闭期内,基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制);投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 本基金在封闭期内既可以在二级市场买卖股票,也可以参与科创板股票的战略配售等。 本基金重点关注科创板股票的投资机会,坚持长期投资理念,通过自下而上的深度挖掘,精 选个股。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金原则上每半年进行一次收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率

赎回费用

条件 费率

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知公司公告2022-07-29
广发基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级划分方法的公告公司公告2022-07-29
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20
广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第2季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
广发基金管理有限公司关于暂停北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-14
广发基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-11
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-06-27
广发基金管理有限公司关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告公司公告2022-05-19
广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告公司公告2022-05-19
广发基金管理有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告公司公告2022-05-11
广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告公司公告2022-04-30
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新五丰(600975)估值调整的公告公司公告2022-04-27
广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-21
广发基金管理有限公司关于旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30

信息披露

标题 日期
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