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长城科创板两年定期开放混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 长城科创板两年定期开放混合A |
基金代码 | 506008 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 3.19亿元 | |
份额规模 | 3.85亿元 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵凤飞 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 25.0%×中债-总指数+10.0%×中证港股通综合指数(人民币)+65.0%×中国战略新兴产业成份指数 |
投资目标 | 本基金积极把握科创板优质上市公司投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为60%-100%,本基金投资于科创板股票的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%,每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。 在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
投资策略 | 封闭期投资策略:本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 本基金遵循长期投资理念,在投资运作中自下而上确定投资方向,精选个股构建投资组合进行投资为主,并自上而下宏观判断为辅,做仓位和行业配置选择,并结合公司估值、成长空间、公司竞争力等指标,精选个股进行投资。 在封闭运作期内,本基金将积极关注并深入分析和论证科创板战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度、企业的基本面、估值水平等多方面的因素,结合未来市场走势判断,精选科创板战略配售股票。 开放期投资策略:本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人每半年至少进行一次收益分配,收益分配比例不低于可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准。基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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