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浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施(REITs) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施(REITs) |
基金代码 | 508001 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 37.63亿元 | |
份额规模 | 5.00亿元 | 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 王侃 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 基金的主要资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过投资基础设施资产支持证券穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利,基金管理人主动运营管理基础设施项目,以获取基础设施项目运管过程中稳定现金流为主要目的。 |
投资范围 | 本基金所募集的资金只能根据《基金合同》的约定,主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,本基金的其他基金资产应当依法投资于利率债、AAA级信用债,或货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%,但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围会做相应调整。 |
投资策略 | 基金合同生效后,本基金将根据与资产支持证券管理人签署的认购协议等相关协议约定,以基金资产认购并全额持有基础设施资产支持证券份额,从而向下穿透取得杭徽高速基础设施项目,力争获取稳定的车辆通行费等稳定现金流收益。 本基金其余基金资产将投资于利率债、信用等级在AAA(含)的债券及货币市场工具,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,每年至少收益分配一次。基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。 |
风险收益特征 | 本基金为基础设施证券投资基金,通过主动运营管理基础设施项目,以获取基础设施项目车辆通行费等稳定的现金流为主要目的,其风险收益特征与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金不同;一般市场情况下,长期风险收益特征高于货币市场基金、债券型基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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