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富国首创水务封闭式基础设施(REITs) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 富国首创水务封闭式基础设施(REITs) |
基金代码 | 508006 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 17.71亿元 | |
份额规模 | 5.00亿元 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张元 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额;本基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目完全经营权。本基金通过主动的投资管理和运营管理,提升基础设施项目的运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳定及长期可持续的收益分配。 |
投资范围 | 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于城镇污水处理类型的基础设施资产支持证券,穿透取得基础设施项目完全经营权利。本基金的其他基金资产可以投资于利率债(国债、政策性金融债、央行票据)、AAA级信用债(企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、货币市场工具(债券回购、定期存款、协议存款、通知存款等银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
投资策略 | 本基金将审慎论证宏观经济因素(就业、利率、人口结构等)、基础资产行业周期(供需结构、运营收入和资产价格波动等)、以及其他可比投资资产项目的风险和预期收益率来判断项目公司持有基础资产项目当前的投资价值以及未来的发展空间。 基金存续期内,在控制风险的前提下,本基金将综合使用各种融资方式,提高基金份额持有人的投资收益,包括但不限于基金扩募、回购、直接或间接对外借入款项和法律法规允许的其他方式等。 基金存续期内,本基金将寻求其他优质污水处理类型的基础设施资产或对已投的基础设施项目进行提标改造,并通过基金扩募资金投资于已设立的资产支持专项计划或者新设的资产支持专项计划的方式实现资产收购或提标改造,以扩大本基金的基础资产规模、分散基础资产的经营风险、提高基金的资产投资和运营收益。 基金存续期内,基金管理人根据市场环境与基础设施运营情况制定基础设施项目出售方案并负责实施。 |
收益分配 | 在符合有关规定的情形下,本基金管理人按照监管部门要求履行适当程序后决定对基金进行收益分配时,每次收益分配的比例应不低于基金年度可供分配金额的90%。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本基金收益分配采取现金分红方式;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持专项计划全部份额,以获取基础设施运营收益并承担标的资产价格波动,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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