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华宝上证180价值ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华宝上证180价值ETF |
基金代码 | 510030 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2010-04-23 | 资产规模 | 1.10亿元 |
份额规模 | 1.38亿元 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 丰晨成 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×上证180价值指数 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证180价值指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于上证180价值指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的95%,同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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