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万家上证50ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 万家上证50ETF |
基金代码 | 510680 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2015-12-15 | 资产规模 | 0.32亿元 |
份额规模 | 0.12亿元 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨坤 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×上海证券交易所50成份指数 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪标的指数,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。 |
投资策略 | 本基金采用完全复制法跟踪标的指数,同时引入非成分股、股指期货、权证、期权等金融工具以更好地追踪标的指数。 |
收益分配 | 在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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