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易方达恒生H股ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达恒生H股ETF |
基金代码 | 510900 | 基金类型 | QDII型基金 |
成立日期 | 2012-08-09 | 资产规模 | 101.03亿元 |
份额规模 | 131.16亿元 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 成曦 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×恒生中国企业指数 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的95%。 |
投资策略 | 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。 |
收益分配 | 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多4次。 |
风险收益特征 | 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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