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安信保证金ETF | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安信保证金交易型货币市场基金 | 基金简称 | 安信保证金ETF |
基金代码 | 511680 | 基金类型 | |
成立日期 | 2016-09-09 | 资产规模 | 0.09亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在力争保持基金资产相对低风险和相对高流动性的前提下,追求高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括:现金;期限在19年以内(含19年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在3979天以内(含3979天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金根据对未来利率变动的合理预判,结合基金未来现金流的综合预期,以及投资者行为分析,动态决定和调整投资组合平均剩余期限。 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、同业存单、非金融企业债务融资工具(包括短期融资券、中期票据等)、资产支持证券及现金等投资品种之间的配置比例。 在个券选择层面,将首先考虑安全性和流动性因素,优先选择高信用等级的流动性好的债券品种以规避违约风险和流动性风险。 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。 本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。 |
收益分配 | 本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人计算当日收益,若收益账户当日累计收益满足结转条件,则为投资者结转相应的基金份额。本基金每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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