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融通易支付货币E | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 融通易支付货币市场证券投资基金E类 | 基金简称 | 融通易支付货币E |
基金代码 | 511910 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2016-06-15 | 资产规模 | 0.03亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 黄浩荣 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
投资目标 | 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。 |
投资范围 | 本基金主要投资于货币市场工具,包括:现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及经中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
投资策略 | 根据宏观经济指标(如利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、汇率等),重点关注利率变化趋势,决定基金投资组合的平均剩余期限;根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征(如平均日交易量、交易场所、机构投资者持仓情况、回购抵押情况等),决定基金投资组合中各类属资产的配置比例。 建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。 为控制风险、保证流动性,根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。 市场和品种的多样性以及风险收益差异提供了丰富的无风险套利机会。 |
收益分配 | 每日分配收益,按日结转份额 |
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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