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华宝现金添益A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金A类 | 基金简称 | 华宝现金添益A |
基金代码 | 511990 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2012-12-27 | 资产规模 | 1239.65亿元 |
份额规模 | 12.40亿元 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈昕 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括: 1.现金; 2.通知存款; 3.短期融资券; 4.剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 6.期限在1年以内(含1年)的债券回购; 7.剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 8.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 9.剩余期限在397天以内(含397天)中期票据; 10.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资,在保持本金安全与资产充分流动性的前提下,追求稳定的现金收益。 |
收益分配 | 本基金的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用;“每日分配、利随本清”。本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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