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华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) |
基金代码 | 513130 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 83.52亿元 | |
份额规模 | 166.40亿元 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 何琦 |
交易状态 | ETF |
业绩比较基准 | 100.0%×恒生科技指数 |
投资目标 | 本基金主要通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于其他资产。 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括:标的ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可以进行境外证券借贷交易。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
投资策略 | 本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 为了满足本基金申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分资产投资主要采取采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理。 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。 |
收益分配 | 在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; |
风险收益特征 | 本基金标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资于香港证券市场上市的ETF产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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