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浦银安盛沪深300指数增强 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛沪深300指数增强 |
基金代码 | 519116 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2010-12-10 | 资产规模 | 4.37亿元 |
份额规模 | 4.00亿元 | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 罗雯 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 95.0%×沪深300指数+1.0% |
投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 |
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金以沪深300指数为目标指数,采用"指数化投资为主、增强型策略为辅"的投资策略。通过公司自有量化增强模型,优化股票组合配置结构,严格控制投资组合的跟踪误差,避免大幅偏离目标指数;同时跟踪目标指数,力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金为保持对目标指数的紧密跟踪,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。 |
收益分配 | 每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于每次收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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