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浦银安盛6个月A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 浦银安盛6个月A |
基金代码 | 519121 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2013-05-16 | 资产规模 | 0.58亿元 |
份额规模 | 0.56亿元 | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑双超 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×六个月定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在控制风险的基础上,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因可转债转股所形成的股票、以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,其比例不得超过基金资产的20%。本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
投资策略 | 在封闭期内,本基金采取灵活的券种配置策略,兼顾产品流动性,追求稳健收益。 买入并持有策略是对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 封闭期初,本基金综合考虑各种因素,可以对银行进行银行定期存款和大额存单的投资。 首先,基于对封闭运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。 基金管理人将对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据等信用债券进行深入的研究和分析,在每个基金封闭运作期,基金管理人根据剩余期限、信用评级进行筛选,形成本基金的债券库。 将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。中小企业私募债不强制第三方评级。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最少为1次,最多分配12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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