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万家精选 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 万家精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 万家精选 |
基金代码 | 519185 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2009-05-18 | 资产规模 | 7.89亿元 |
份额规模 | 5.29亿元 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 黄海 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%、权证占基金资产净值的0—3%、资产支持证券占基金资产净值的0-20%。 根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例。 |
投资策略 | 本基金以"自下而上"精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次,全年基金收益分配比例不低于可分配收益的10% |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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