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万家新兴蓝筹灵活配置混合

(519196)

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每日基金简讯:2023年5月29日 单位净值2.3440,日涨跌 2.87%,今年以来收益3.37%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7858.00% (战胜 98.93% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7858.00%1
抗风险性 7858.00%4
经理管理能力 7858.00%3
公司投研实力 7858.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-05-262.34402.83772.87%
2023-05-252.27872.77240.50%
2023-05-242.26742.7611-1.07%
2023-05-232.29192.7856-1.80%
2023-05-222.33402.8277-1.57%
2023-05-192.37122.8649-0.29%
2023-05-182.37802.87172.29%
2023-05-172.32482.81850.46%
2023-05-162.31412.8078-2.28%
2023-05-152.36802.86170.06%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-1.15%-2.37%
近一月-5.84%-2.82%
近三月0.93%-5.17%
近六月-1.98%1.99%
近一年0.10%-3.56%
近三年89.11%-0.56%
今年以来3.37%-0.53%
成立以来247.18%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-03-31
行业名称 占净值比
制造业36.64%
农、林、牧、渔业25.34%
信息传输、软件和信息技术服务业22.67%
建筑业8.03%
采矿业1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03%
批发和零售业0.03%
科学研究和技术服务业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
合计值94.35%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-03-31
股票名称净占比例
登海种业7.58%
荃银高科7.34%
大北农7.18%
隆平高科7.01%
中航电子6.25%
科大讯飞5.78%
金山办公5.09%
三六零4.87%
中科曙光4.40%
中国中铁4.22%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
莫海
莫海 投资年限: 223.4年
任期回报 任期最大回撤
247.18% -38.68%
现任管理基金数: 17只
现任管理基金资产规模: 260.97亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

万家基金管理有限公司
  • 成立日期: 2002-08-23
    最新季度规模: 1383957171.92
  • 旗下基金数: 238只
    旗下经理数: 35人
  • 经理平均任职时间:7.13年
    经理最高任职时间:20.22年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家新兴蓝筹灵活配置混合
基金代码 519196 基金类型 混合型基金
成立日期 2016-01-26 资产规模 13.84亿元
份额规模 5.90亿 基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 莫海波
交易状态 开放式
业绩比较基准 50.0%×沪深300指数+50.0%×中证全债指数
投资目标 本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、期权、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的0%-95%,投资于新兴蓝筹主题的证券不低于非现金基金资产的80%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。 本基金在坚持价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,挖掘在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹公司股票,通过长期价值投资,力求在较低风险下实现基金资产的稳健增值。 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,在新兴蓝筹主题相关股票中主要选择流动性好、交易活跃的个股。 本基金将期权、权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。 在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端50.00万元<=X<200.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
180.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<180.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告公司公告2023-05-17
万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、app系统等相关服务的公告公司公告2023-05-16
万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交易、app系统等相关服务的公告公司公告2023-05-04
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泉州银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告公司公告2023-04-26
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告第一季度报告2023-04-21
万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告公司公告2023-04-21
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告公司公告2023-04-21
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告年度报告2023-03-30
万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告公司公告2023-03-30
万家基金管理有限公司修订基金投顾服务协议、规则与风险揭示书的公告公司公告2023-03-28
关于万家基金管理有限公司旗下部分基金在东海证券开通定投的公告公司公告2023-03-14
万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交易、app系统等相关服务的公告公司公告2023-03-14
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国金证券开通定投业务及参与其费率优惠活动的公告公司公告2023-03-09
万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增广发证券及长城证券为申购赎回代理券商的公告公司公告2023-03-04
万家基金管理有限公司关于公司股东股权变更的公告公司公告2023-02-25

信息披露

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