近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛货币B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金B类 | 基金简称 | 浦银安盛货币B |
基金代码 | 519510 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2011-03-09 | 资产规模 | 194.42亿元 |
份额规模 | 194.42亿元 | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 廉素君 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
投资目标 | 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 |
收益分配 | 每日分配、按日支付; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |