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交银保本混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 交银保本混合 |
基金代码 | 519697J | 基金类型 | |
成立日期 | 2009-01-21 | 资产规模 | 7.84亿元 |
份额规模 | 7.28亿元 | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 在确保保本周期到期时本金安全的基础上,通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资策略 | 本基金根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫的大小动态调整保本资产与收益资产投资的比例,通过对保本资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对收益资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值等。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为10次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的5%, |
风险收益特征 | 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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