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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 4.4483 | 5.2313 | -0.72% |
| 2023-02-02 | 4.4807 | 5.2637 | 0.48% |
| 2023-02-01 | 4.4591 | 5.2421 | 0.54% |
| 2023-01-31 | 4.4353 | 5.2183 | 0.29% |
| 2023-01-30 | 4.4223 | 5.2053 | 0.27% |
| 2023-01-20 | 4.4104 | 5.1934 | 1.15% |
| 2023-01-19 | 4.3603 | 5.1433 | 0.10% |
| 2023-01-18 | 4.3559 | 5.1389 | 0.32% |
| 2023-01-17 | 4.3421 | 5.1251 | -0.03% |
| 2023-01-16 | 4.3436 | 5.1266 | 0.44% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.86% | -0.95% |
| 近一月 | 2.02% | 6.97% |
| 近三月 | 5.05% | 13.53% |
| 近六月 | 4.13% | 1.84% |
| 近一年 | 5.16% | -9.25% |
| 近三年 | 217.00% | 12.29% |
| 今年以来 | 3.65% | 6.97% |
| 成立以来 | 586.98% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 39.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.06% |
| 采矿业 | 7.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.14% |
| 房地产业 | 1.28% |
| 教育 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.77% |
| 建筑业 | 0.65% |
| 住宿和餐饮业 | 0.26% |
| 合计值 | 81.29% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 5.13% |
| 华能国际 | 3.11% |
| 迪威尔 | 3.10% |
| 宝新能源 | 2.75% |
| 华电国际 | 2.63% |
| 海晨股份 | 2.36% |
| 粤电力A | 2.34% |
| 山东药玻 | 2.30% |
| 明泰铝业 | 2.04% |
| 海利尔 | 2.03% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 基金简称 | 交银施罗德趋势优先混合 |
| 基金代码 | 519702 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2010-12-22 | 资产规模 | 99.56亿元 |
| 份额规模 | 22.38亿 | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨金金 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 75.0％×沪深300指数+25.0％×中证综合债券指数 |
| 投资目标 | 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势，精选受益其中的优势行业和个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金和投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在上述组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断未来人口趋势的重大转变对国民消费倾向、国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略决策的重要影响以及其中所蕴涵的行业投资机会的基础上，挖掘受益其中的优势行业，精选个股，以谋求超额收益。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
730.00天| 0.00% | |
365.00天| 0.20% | |
| 7.00天<=X<=365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 交银施罗德基金管理有限公司2023年2月5日至8日暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知 | 公司公告 | 2023-02-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 交银施罗德基金管理有限公司2023年1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知 | 公司公告 | 2023-01-16 |
| 交银施罗德基金管理有限公司1月12日部分时段暂停app服务的通知 | 公司公告 | 2023-01-11 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号) | 基金产品资料概要更新 | 2022-12-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司12月22日部分时段暂停app服务的通知 | 公司公告 | 2022-12-22 |
| 交银施罗德基金管理有限公司12月15日部分时段暂停app服务的通知 | 公司公告 | 2022-12-15 |
| 交银施罗德基金管理有限公司12月1日部分时段暂停app服务的通知 | 公司公告 | 2022-11-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司2022年11月17日、18日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知 | 公司公告 | 2022-11-17 |
| 交银施罗德基金管理有限公司11月12日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 | 公司公告 | 2022-11-10 |
| 交银施罗德基金管理有限公司11月4日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 | 公司公告 | 2022-11-03 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 公司公告 | 2022-10-22 |
| 标题 | 日期 |
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