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交银施罗德趋势优先混合

(519702)

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每日基金简讯:2023年2月5日 单位净值4.4483,日涨跌 -0.72%,今年以来收益3.65%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7004.00% (战胜 87.78% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7004.00%1
抗风险性 7004.00%4
经理管理能力 7004.00%3
公司投研实力 7004.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-02-034.44835.2313-0.72%
2023-02-024.48075.26370.48%
2023-02-014.45915.24210.54%
2023-01-314.43535.21830.29%
2023-01-304.42235.20530.27%
2023-01-204.41045.19341.15%
2023-01-194.36035.14330.10%
2023-01-184.35595.13890.32%
2023-01-174.34215.1251-0.03%
2023-01-164.34365.12660.44%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.86%-0.95%
近一月2.02%6.97%
近三月5.05%13.53%
近六月4.13%1.84%
近一年5.16%-9.25%
近三年217.00%12.29%
今年以来3.65%6.97%
成立以来586.98%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-12-31
行业名称 占净值比
制造业39.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业19.66%
交通运输、仓储和邮政业8.06%
采矿业7.43%
科学研究和技术服务业2.14%
房地产业1.28%
教育1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业0.77%
建筑业0.65%
住宿和餐饮业0.26%
合计值81.29%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-12-31
股票名称净占比例
润丰股份5.13%
华能国际3.11%
迪威尔3.10%
宝新能源2.75%
华电国际2.63%
海晨股份2.36%
粤电力A2.34%
山东药玻2.30%
明泰铝业2.04%
海利尔2.03%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
杨金
杨金 投资年限: 83.8年
任期回报 任期最大回撤
171.35% -17.52%
现任管理基金数: 4只
现任管理基金资产规模: 151.55亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

交银施罗德基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-08-04
    最新季度规模: 9956059806.31
  • 旗下基金数: 197只
    旗下经理数: 34人
  • 经理平均任职时间:8.88年
    经理最高任职时间:23.47年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 基金简称 交银施罗德趋势优先混合
基金代码 519702 基金类型 混合型基金
成立日期 2010-12-22 资产规模 99.56亿元
份额规模 22.38亿 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 杨金金
交易状态 开放式
业绩比较基准 75.0%×沪深300指数+25.0%×中证综合债券指数
投资目标 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金和投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断未来人口趋势的重大转变对国民消费倾向、国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略决策的重要影响以及其中所蕴涵的行业投资机会的基础上,挖掘受益其中的优势行业,精选个股,以谋求超额收益。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天0.00%
365.00天0.20%
7.00天<=X<=365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
交银施罗德基金管理有限公司2023年2月5日至8日暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知公司公告2023-02-03
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告公司公告2023-01-19
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2022年第4季度报告第四季度报告2023-01-19
交银施罗德基金管理有限公司2023年1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知公司公告2023-01-16
交银施罗德基金管理有限公司1月12日部分时段暂停app服务的通知公司公告2023-01-11
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号)基金产品资料概要更新2022-12-30
交银施罗德基金管理有限公司12月22日部分时段暂停app服务的通知公司公告2022-12-22
交银施罗德基金管理有限公司12月15日部分时段暂停app服务的通知公司公告2022-12-15
交银施罗德基金管理有限公司12月1日部分时段暂停app服务的通知公司公告2022-11-30
交银施罗德基金管理有限公司2022年11月17日、18日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知公司公告2022-11-17
交银施罗德基金管理有限公司11月12日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知公司公告2022-11-10
交银施罗德基金管理有限公司11月4日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知公司公告2022-11-03
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2022年第3季度报告第三季度报告2022-10-25
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告公司公告2022-10-25
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告公司公告2022-10-22

信息披露

标题 日期
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