近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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大成现金宝A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金A类 | 基金简称 | 大成现金宝A |
基金代码 | 519898 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2013-03-27 | 资产规模 | 3.28亿元 |
份额规模 | 327.59亿元 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张俊杰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
投资目标 | 安全性和流动性优先,在此基础上追求适度收益。 |
投资范围 | 本基金主要投资于以下金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,实现存款的结构化,提升基金收益。 根据产品流动性特征确定存款期限比例,在此基础上采取分散化存款策略,拆细单笔存款规模,减小流动性冲击对存款收益的影响。 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。 根据具体投资品种的市场特性,在控制一定比例的前提下,采用持续滚动投资的方法,实现长久期品种如债券的短期化投资,最大限度地提高产品的流动性和收益性。 基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。 |
收益分配 | 基金收益分配采用红利再投资方式;本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;"每日分配、每日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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