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建信优化配置 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信优化配置 |
基金代码 | 530005 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2007-03-01 | 资产规模 | 24.05亿元 |
份额规模 | 15.46亿元 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 周智硕 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 60.0%×富时中国A600指数+40.0%×中债-总指数 |
投资目标 | 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。 在基金合同生效满6个月后,本基金投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制: 股票占基金资产的30%-90%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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