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建信恒稳价值 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 建信恒稳价值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信恒稳价值 |
基金代码 | 530016 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2011-11-22 | 资产规模 | 0.54亿元 |
份额规模 | 0.15亿元 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 潘龙玲 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率 |
投资目标 | 在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。 以利息收益强化获利基础,以资本收益拓展获利空间:主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种以及价值型股票,通过构建债券与股票的动态均衡组合,同时适时利用股指期货进行套期保值,追求稳定的债息收入和长期的资本增值以实现基金的投资目标。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金持有的股票、权证市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的30%-80%;债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的20%-70%,其中保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。 |
投资策略 | 本基金以追求稳健收益、超越业绩比较基准——三年期定期存款利率为投资目标。因此,本基金投资以获取正的投资收益为首要目标,在基金投资运作过程中,严格控制投资风险是实现投资目标的关键,基金管理人应在控制风险的前提下追求投资收益。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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