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汇丰晋信2026 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 | 基金简称 | 汇丰晋信2026 |
基金代码 | 540004 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2008-07-23 | 资产规模 | 1.08亿元 |
份额规模 | 0.36亿元 | 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 闵良超 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 45.0%×MSCI中国A股指数+55.0%×中债新综合指数-全价指数 |
投资目标 | 通过基于内在价值判断的股票投资方法,基于宏观经济、现金流、信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括:股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在基金实际管理过程中,基金管理人将随着投资人目标期限的临近和根据中国证券市场的阶段性变化,逐年适时调整基金资产在股票类资产、非股票类资产间的配置比例。同时在正常市场情况下,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金属于生命周期基金中的"目标时间型"基金。概括而言,本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近,基金的投资风格相应的从"进取",转变为"稳健",再转变为"保守",股票类资产比例逐步下降,而非股票类资产比例逐步上升。 随着股权分置改革的顺利完成,中国股票市场将迎来一个高速发展的阶段,“新兴成长”和“中国资产”将是今后较长时间内本基金管理人重点关注的投资方向。 本基金属于目标期生命周期型基金。在投资初始阶段,本基金债券投资将奉行较为“积极”的策略;随着目标期限的临近和达到,本基金债券投资将逐步转向“稳健”和“保守”,在组合久期配置、组合久期浮动权限、个券选择上相应变动。 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配2次,基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; |
风险收益特征 | 本基金是一只生命周期基金,风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于较高水平;随着目标投资期限的逐步接近,本基金会逐步降低预期风险与收益水平,转变成为中等风险的证券投资基金;在临近目标期限和目标期限达到以后,本基金转变成为低风险的证券投资基金。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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