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益民创新优势 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 益民创新优势 |
基金代码 | 560003 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2007-07-11 | 资产规模 | 4.80亿元 |
份额规模 | 3.65亿元 | 基金管理人 | 益民基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 高喜阳 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 75.0%×沪深300指数+25.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业,为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。 |
投资范围 | 本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金80%以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业。 本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的40%-90%,债券资产为基金资产的5%-55%,权证为基金资产净值的0-3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平是决定证券市场运行趋势的关键因素。 本基金着眼于全球视野,遵循从全球到国内的分析思路,从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点,再结合国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出能够分享全球经济增长的创新行业或主题。 本基金以寻求创新溢价为目标,以创新属性分类为标准,将从技术,制度,产品服务和商业模式四个方面来综合构建创新优势企业股票库。 本基金的债券组合主要作为基金流动性管理和规避股票市场系统性风险的工具。 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。 |
收益分配 | 每季度不超过三次,每年不超过十二次。基金合同生效不满三个月,收益可不分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; |
风险收益特征 | 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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