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东吴内需增长混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东吴内需增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴内需增长混合 |
基金代码 | 580009J | 基金类型 | |
成立日期 | 2013-01-30 | 资产规模 | 2.14亿元 |
份额规模 | 2.15亿元 | 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金在充分控制基金资产风险的前提下,主要投资于受益于国家内需增长政策导向且具有核心竞争力的上市公司,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、定期存款、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票类资产投资比例为基金资产的30%-80%,其中,投资于受益于内需增长行业中的上市公司股票的比例不低于股票资产的80%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%;其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 |
投资策略 | 本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。 本基金以研究受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司为核心,通过定量和定性相结合的方法构建投资组合。 本基金投资于受益于国家内需增长政策导向的上市公司股票的比例不低于股票资产的 80%。在本基金内需增长股票池内,筛选出基本面良好的、受益于内需增长战略且具备竞争优势上市公司。 本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征,制定相应的债券投资策略,以获取利息收益为主、资本利得为辅。 本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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