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东吴配置优化 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东吴配置优化混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴配置优化 |
基金代码 | 582003 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2015-08-19 | 资产规模 | 0.59亿元 |
份额规模 | 0.38亿元 | 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 周健 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+40.0%×中债综合指数-全价指数 |
投资目标 | 该基金主要投资于具有持续竞争优势的企业,追求基金资产长期增值。 |
投资范围 | 该基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 该基金投资组合的资产配置范围为:股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为30%-80%,其中权证不超过基金资产净值的3%;债券、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为20%-70%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 该基金在严格风险控制的基础上,追求稳健收益。 对于大类资产的配置,该基金主要由投资研究团队根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势和风险收益水平;在各大类资产投资比例限制前提下,根据大类资产风险收益分析结果,并结合该基金风险收益目标,最终确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。 在中国经济成长和结构转型的发展过程中,不同时期各行业显示的景气度将不同。该基金采用定性和定量相结合的方法,动态优选不同经济周期阶段的景气行业。 本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征,制定相应的债券投资策略,以获取利息收益为主、资本利得为辅。 本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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